Ob Publikumsfonds, Private Placement oder institutionelles Portfolio, der Soll-/Ist-Vergleich zwischen Prognosekalkulation und Wirklichkeit ist sowohl für den Fonds- oder Portfoliomanager als auch für den Anleger unerlässlich.

Hierbei beschäftigt sich das Fondsreporting mit der Überprüfung des Erfolgs der Kapitalanlage unter anderem als Grundlage für Investmententscheidung im Rahmen eines „Active Managements“.

Hierfür werden maßgeschneiderte Reportingmodule, Analysetools oder sonstige Berichte – unter reflektierter Berücksichtigung der Besonderheiten eines Assets, eines Investments, einer Fondsstruktur sowie eines Auftraggebers – erstellt.